Ich werde oft gefragt, worauf man eigentlich bei einem Aktienkurs achten muss, wenn man diesen schnell und ohne viel Verständnis von technischer Analyse bewerten möchte. Worauf kommt es wirklich an?
Für mich gibt es 3 Faktoren, die ich mir in jedem Chart anschaue. Ich habe sogar eine Vorlage für Charts in meiner VectorVest Software gespeichert, so dass jeglicher Chart automatisch mit der folgenden Darstellung geöffnet werden. In den folgenden Zeilen führe ich Sie durch die Analyse anhand des Beispiels der LPKF Laser & Electronics Ein-Jahres-Grafik.
Ergebnis je Aktie
Der erste – und wichtigste – Indikator ist EPS (earnings per share). Die älteste Regel des Börsenmarktes ist “Share prices follow earnings”. Dies macht offensichtlich Sinn! Eine Firma wird immer mehr wert sein, wenn ihre Gewinne steigen. VectorVest hat eine geschützte Art der Analyse entwickelt, bei der ein Wert basierend auf der Kombination von den jüngsten Gewinnen und traditionell jährlichen Ergebnisprognosen errechnet wird.
Als mittelfristig orientierter Anleger möchten wir doch alle langsam aber konstant steigende Gewinne, richtig?
Relative Timing
Der zweite Faktor, den ich mir anschaue, ist das Relative Timing der Aktie. Dies ist ein weiterer geschützter Indikator von VectorVest, welcher das Momentum einer Aktie bewertet. (Probieren Sie dies gerne selbst mit unserer kostenlosen Aktienanalyse). Relative Timing ist ein besonders starker Indikator um exzellente Einstiegspunkte zu finden. Wenn der RT über 1 steigt, ist dies eine signifikante Bewegung von “negativ” zu “positiv”. Schauen Sie sich die beiden Punkte auf der Grafik von NN an, bei denen RT im Februar 2019 und August 2019 über 1 gestiegen ist. Beide Punkte hatten bereits ein wenig Momentum bewiesen, bevor sie deutlich höher gestiegen sind.
Support & Resistance
Die goldene Regel aller graphischen Analysen! Es ist überaus wichtig, zu sehen, wann der Großteil aller Anleger sich in der Vergangenheit für oder gegen einen Kauf entschieden hat. Manchmal ist es schwierig, diese Punkte in einem über-komplizierten Chart zu erkennen. VectorVest hat daher einen Filter integriert, der diese Punkte automatisch für Sie findet. So wird übersichtlich dargestellt, wann eine Aktie potenziell stagnieren könnte.
Ich nutze Support and Resistance vor allem um große Fallen zu vermeiden. Viele Trader und Investoren setzen ihre Stop Losses bei genau diesen Punkten, daher sollten Sie diese immer im Auge behalten.
Die technische Analyse ist ein tiefgründiges und überaus spannendes Thema, über das ich noch ewig weiter reden könnte. Das Ganze Thema wird mit den richtigen Indikatoren jedoch um einiges leichter und übersichtlicher. Achten Sie auf die richtigen Punkte, wird eine lange Liste von potentiellen Aktien plötzlich um ein vielfaches kleiner und Ihre Analyse um einiges effektiver. Wenn Sie Ihre Aktien gerne mal mit den VectorVest Indikatoren überprüfen möchten, können Sie dies gerne direkt mit einem Klick hier tun. Viel Spaß beim Analysieren!
